Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Beleggingsfonds Accountant
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een ervaren Beleggingsfonds Accountant om ons financiële team te versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het beheer, de controle en de rapportage van beleggingsfondsen. Je zorgt ervoor dat alle financiële transacties correct worden verwerkt en dat de regelgeving strikt wordt nageleefd. Daarnaast werk je nauw samen met fondsbeheerders, auditors en andere financiële professionals om de nauwkeurigheid en transparantie van de financiële gegevens te waarborgen.
Als Beleggingsfonds Accountant analyseer je financiële gegevens, stel je rapporten op en zorg je voor een correcte boekhouding van de fondsen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van financiële overzichten, het controleren van fondswaarderingen en het naleven van wettelijke en regelgevende vereisten. Daarnaast speel je een cruciale rol bij het identificeren van financiële risico’s en het implementeren van verbeteringen in de financiële processen.
Je werkt in een dynamische omgeving waarin je snel moet kunnen schakelen tussen verschillende taken en verantwoordelijkheden. Je hebt een scherp oog voor detail en een analytische instelling, waardoor je in staat bent om complexe financiële gegevens te interpreteren en te rapporteren. Daarnaast ben je communicatief sterk en kun je effectief samenwerken met verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.
Om succesvol te zijn in deze rol, heb je een sterke achtergrond in accounting en financiële analyse, bij voorkeur binnen de beleggingssector. Je hebt ervaring met fondsadministratie, financiële rapportage en regelgeving met betrekking tot beleggingsfondsen. Daarnaast ben je bekend met boekhoudsoftware en financiële systemen die worden gebruikt in de sector.
Wij bieden een uitdagende en dynamische werkomgeving waarin je de kans krijgt om je vaardigheden verder te ontwikkelen en een belangrijke bijdrage te leveren aan het succes van onze beleggingsfondsen. Als jij een gedreven en nauwkeurige accountant bent met een passie voor de financiële sector, dan nodigen wij je uit om te solliciteren op deze functie.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Beheren en controleren van financiële transacties binnen beleggingsfondsen.
- Opstellen en analyseren van financiële rapportages en overzichten.
- Zorgen voor naleving van regelgeving en wettelijke vereisten.
- Samenwerken met fondsbeheerders, auditors en andere financiële professionals.
- Identificeren en minimaliseren van financiële risico’s.
- Verbeteren van financiële processen en interne controles.
- Ondersteunen bij audits en externe controles.
- Bijhouden van marktontwikkelingen en regelgeving binnen de sector.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde opleiding in accountancy, financiën of een gerelateerd vakgebied.
- Minimaal 3 jaar ervaring in fondsadministratie of financiële rapportage.
- Kennis van regelgeving en compliance binnen de beleggingssector.
- Ervaring met boekhoudsoftware en financiële systemen.
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
- Uitstekende communicatieve en samenwerkingsvaardigheden.
- Nauwkeurigheid en oog voor detail.
- Vermogen om te werken in een dynamische en snel veranderende omgeving.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Kun je een voorbeeld geven van een complexe financiële analyse die je hebt uitgevoerd?
- Hoe zorg je ervoor dat een beleggingsfonds voldoet aan alle regelgeving?
- Welke boekhoudsoftware heb je eerder gebruikt en hoe heb je deze toegepast?
- Hoe ga je om met discrepanties in financiële rapportages?
- Kun je een situatie beschrijven waarin je een financieel proces hebt verbeterd?
- Hoe werk je samen met auditors en andere belanghebbenden?
- Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen in fondsaccounting?
- Hoe blijf je op de hoogte van veranderingen in regelgeving en compliance?